贵州省六盘水双元铝业有限责任公司

物资采购管理制度

第一章  总  则

第一条  为进一步加强物资采购管理，规范物资采购程序，明确经济责任，在确保生产经营持续稳定的前提下降低采购成本，特制定本制度。

第二条  公司生产经营所需的原材料（氧化铝、预焙阳极碳块、氟化盐）、设备、备品配件和辅助材料、生产用低值易耗品、非生产用低值易耗品、基建用材料的采购适用本制度。

第三条  本制度包括采购原则、采购方式、采购程序、采购结算等内容。

第二章  采购原则

第四条  归口管理原则。氧化铝、阳极碳块由公司董事会负责采购，其它所有物资的采购均由供销部负责采购，特殊情况下，经董事会批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第五条  高质量、低成本原则。所有采购人员必须充分掌握市场信息，预测市场行情，询价比质，以较低价格采购较高质量的物资，达到最佳性价比。

第六条  合同管理原则。物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约责任等，否则，造成的损失由供销部和采购人员负责。

第七条  采购质量问责制。采购人员对所采购物资的质量负全面责任，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣或利用职权以其它形式谋取私利，否则将按公司有关制度进行处罚。

第三章  采购方式

第八条  物资采购按照采购类别、金额实行招标采购、议标采购、比价采购三种方式。

第九条 公司成立招议标采购领导小组，成员如下：

组长：经营副总经理；

副组长：生产副总经理；

成员： 供销部负责人、财务部负责人、审计监察部负责人、公司办负责人、物资使用部门负责人及相关指定人员组成。下设办公室在供销部，由供销部经理任办公室主任，副经理任副主任，供销部、财务部、审计监察部其他人员为成员。

第十条  招标采购

1、大宗及专用原材料按董事会要求进行采购。

2、重要设备、大宗基建材料及其它需招标采购的物资实行招标采购，标准为金额在100万元以上。

3、供销部负责制订招标文件、标书并报请招议标采购领导小组组长确认后进行发标、开标以及有关联络工作，物资使用部门负责制订技术文件，招议标领导小组负责确定评标、定标等工作并报请经委会。

第十一条  议标采购

1、采购物资金额在20-100万元实行议标采购。

2、供销部负责标书的制订，招议标采购领导小组组长负责组织供应商的筛选、标书、技术文件的传送、商务谈判等工作，物资使用部门负责技术文件的制订，议标采购供应商的选择由招议标采购领导小组确认并报请经委会。

第十二条  比价采购

1、比价采购范围包括备品配件、辅助材料、低值易耗品等。

2、采购物资金额在20万元以下实行比价采购。

3、比价采购的定点由经营副总、生产副总、供销部负责人、审计监察部负责人、公司办负责人进行市场调查、货比三家，通过价格比较、质量考察后确定。

4、比价采购由供销部负责具体经办，按照公司确定的厂（商）家实行定点采购。

 第四章  采购程序

第十三条  招标采购程序

需求部门申报需求计划（附技术标准）→需求部门主管副总审批→经营副总审批→供销部组织招标→招议标领导小组开标、评标→报请经委会→签订合同→供销部采购。

第十四条  议标采购程序

需求部门申报需求计划（附技术标准）→需求部门主管副总审批→经营副总审批→供销部组织议标→招议标领导小组评标、议标→签订合同→报请经委会→供销部采购。

第十五条  比价采购程序

需求部门申报需求计划（附技术标准）→需求部门负责人审批→需求部门主管副总审批→仓储部按库存情况复核，日常零星材料由供销部到定点厂（商）家进行采购；非日常零星材料，由供销部联系厂（商）家进行商务谈判，签订合同并按公司《合同管理条例》有关规定审批后进行采购。

第十六条  低值易耗品的采购计划由仓储部根据库存情况，在确保生产需要且不积压资金的前提下统一申报。

第十七条  所有物资的采购均必须按照上述相关程序的规定进行，若发生违反规定程序的采购（特殊情况供销部可先电话请示物资需求部门主管副总，但必须在24小时内补办相关手续），未办入库手续的由供销部全额负责，若仓储部办理了入库手续，则由仓储部全额负责。

第五章  采购结算

第十八条  采购结算采用汇票、电汇、转帐支票、信用证、现金等方式。

第十九条  采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求及时办理入库手续，具体要求如下：

1、凡采购物资需过磅的，必须过磅，打印